Kaupunginhallitus · 24.2.2025
Vuoden 2024 tilinpäätösennuste
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi. ©
Asiakirjan teksti
Selostus
Savonlinnan kaupungin vuoden 2024 talous näyttää toteutuvan ennustettua parempana. Ennakoivat tiedot tilinpäätöksestä osoittavat ylijäämää n. 3 miljoonaa euroa. Ylijäämäinen tulos on monen tekijän summa. Toimintakulujen alitus ja hyvä verotulokehitys ovat suurimmat selittävät tekijät ennakoitua parempaan tulokseen. Syynä hyvään tulokseen on toimintakulujen alittuminen noin 4,8 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut alittuvat noin 2,8 miljoonalla eurolla. Viime vuonna kaupunki joutui käymään yhteistoimintaneuvottelut talouden sopeuttamiseksi ja tämän seurauksena kaupungissa ei voitu rekrytoida suunnitellusti. Leudon talven myötä varsinkin sähkössä ja palveluiden ostoissa alitusta on yhteensä n. 1,9 miljoonaa euroa. Kaupungin verotulokertymä on 84,3 miljoonaa euroa. Tämä on talousarviota ja loppuvuoden ennustetta hieman parempi. Varsinkin kunnallisverokertymä sekä yhteisöverokertymä toteutuivat odotettua parempana. Alustavia lukuja: - toimintatuottojen ylittyminen noin 1,0 miljoonalla eurolla kotikunta ym. korvaukset valtiolta - toimintakulujen alittuimnen noin 4,8 miljoonalla eurolla henkilöstökuluissa n. 2,8 miljoonan euron alitus aineiden ja tarvikkeiden ostoissa n. 1,0 miljoonan alitus, erityisesti sähkö palveluiden ostoissa alitusta n. 0,9 miljoonaa euroa - toimintakate alittuu yhteensä noin 5,7 miljoonalla eurolla - verotulojen ylitys n. 4,5 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon kunnallisverotilitys ennakoitua suurempi loppuvuodesta, +4,3 me yhteisöverotilitys + 0,5 me kiinteistöveroissa alitusta n. -0,2 me - rahoituskuluissa huomioitavaa on korkokulujen ylittyminen noin 1,5 miljoonalla ollen noin 3,1 miljoonaa euroa - investoinneista toteutui 1/3, vaikutus poistoihin n. -0,4 me Savonlinnan kaupungin vuoden 2024 tilinpäätöstä valmistellaan. Sen on tarkoitus valmistua aikataulun mukaan kaupungin lukujen osalta 28.2.2025 ja koko tilipäätöksen osalta 31.3.2025 kaupunginhallituksen kokoukseen. Käsittelyn jälkeen alkaa tilintarkastus ja lopulta touko-kesäkuussa valtuusto käsittelee tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen. Tällä hetkellä on iso riski siihen, ettei konsernitilinpäätöstä päästä tekemään aikataulun mukaisesti johtuen konsernitilinpäätösohjelmistosta ja sen toimittajasta johtuvista syistä. Talousjohtaja esittelee ennusteen ja valmistelutilanteen, varsinkin konsernitilinpäätöksen osalta, kokouksessa. Tilinpäätösennuste on esitelty kaupunginhallitukselle 10.2.2025 kokouksessa. Toimivalta Kuntalaki § 113 ja 114, Hallintosääntö § 3 Esittelijä Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.
Käsittely
Talousjohtaja selosti asiaa kaupunginhallitukselle.