Kaupunginhallitus · 13.1.2025
Osalimiitin myöntäminen Sampolan Palvelukeskus Oy:lle Porin kaupungin konsernitilin luottolimiitistä
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Sampolan Palvelukeskus Oy on Porin kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka päätoimialaa on omistaa, vuokrata ja hallinnoida Porin kaupungin alueella sijaitsevia kiinteistöjä. Tällä hetkellä Sampolan Palvelukeskus Oy omistaa ja hallinnoi Himmelin, Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksen, Taikurinhatun ja Pirkanpuiston kiinteistöjä. Sampolan Palvelukeskus Oy on lähestynyt kaupungin talous- ja hallintoyksikköä ja pyytää kassanhallinnan tueksi 1 000 000 (yhden miljoonan) euron osalimiittiä Porin kaupungin konsernitilin luottolimiitistä. Sampolan Palvelukeskus Oy perustelee asiaa mm. seuraavasti: yhtiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius on muuttumassa haasteelliseksi erityisesti Himmeliin ja Taikurinhattuun liittyvien suunnittelukustannuksien ja vuokraustilanteiden johdosta. Tarkoituksena on turvata yhtiön maksuvalmius kaikissa tilanteissa. Tästä syystä yhtiö on pyytänyt, että sille myönnettäisiin 1 000 000 euron osalimiitti kaupungin konsernitilin luottolimiitistä. Porin kaupungin ja Länsi-Suomen Osuuspankin välisen voimassa olevan pankkipalvelusopimuksen mukaan kaupungin luottolimiitin korko on 1 kuukauden euribor-korko lisättynä 0,35 %-yksikön marginaalilla. Talous- ja hallintoyksikkö esittää, että 1 000 000 euron limiitti myönnetään siten, että osalimiitin korko on 0,1 prosenttia korkeampi kuin kaupungin maksama marginaali. Kokonaiskorko yhtiölle on siis 1 kuukauden euribor-korko lisättynä marginaalilla 0,45 % ollen kuitenkin aina vähintään marginaalin suuruinen. Tililimiitit on yleisesti käytetty tapa tasoittaa yritysten kassan kausivaihteluita. Tämä auttaa yrityksen johtoa kassanhallinnassa, kun tulo- ja menovirrat ajoittuvat useasti eri ajankohdille. Porin kaupungilla on konsernitilin ominaisuudet käytössä ja tällainen tytäryhtiölle myönnetty 1 000 000 euron osalimiitti ei vaikeuta kaupungin omaa toimintaa. Kaupunkikonsernilla on tällä hetkellä käytössä 10 000 000 euron tililimiitti konsernitilissään. Myös aiemmin on tytäryhtiöille myönnetty heidän pyynnöstään vastaavanlaisia osatililimiittejä.
Ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 1 000 000 euron osalimiitin myöntämisen Sampolan Palvelukeskus Oy:lle siten, että tililuoton marginaali on 0,1 prosenttia korkeampi kuin kaupungin maksama marginaali.