Kaupunginhallitus · 26.5.2026
Talouden seurantaraportti 1.1. - 30.4.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyi.
Asiakirjan teksti
Kuvaus
Kajaanin kaupungin (sisältää liikelaitokset) vuoden 2026 talouden toteuma ajalta 1.1. - 30.4.2026. Toimintakatteen toteuma noin -47 meur, jaksotettu talousarvio 2026 noin -47,4 meur. Erotus 443 080 euroa. Toimintatuotot toteuma 23,1 Meur. Toimintatuotot kokonaisuudessaan jaksotettua talousarviota (22,5 meur) suuremmat. Toimintakulut toteuma -70,2 Meur. Toimintakulut kokonaisuudessaan 136 066 eur jaksotettua talousarviota suuremmat. Pitkäaikaisen sijoitussalkun arvo 30.4.2026 on 199,8 milj. euroa (+3,93 % vuoden alusta). Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen vaikutus tulokseen 4,4 milj. euroa (1-4/2025 4,3 milj. euroa). Investointien toteuma 30.4.2026 8 milj. euroa. Ajalla 1.1. - 30.4.2026 verotuloja on saatu 29,2 milj. euroa ja valtionosuuksia 17,6 milj. euroa. Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti 1.1. - 30.4.2026 liitteenä.
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee talouden seurantaraportin tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.