Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2026 talousarvion toteutumisennuste 1/2026

Asiakirjan teksti

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2026 talousarvion toteutumisennusteen 1/2026 liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Taloushallintopalveluliikelaitoksen (myöhemmin Talpa) vuoden 2026 ennuste 1/2026. Ennusteen 1/2026 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu noin 1.871 tuhatta euroa, joka alittaa budjetin tulostavoitteen 10.000 euroa. Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan tulosbudjettia vajaa miljoona euroa matalammalla tasolla erityisesti projektilaskutuksen arvioitua alhaisemman tuntimäärän takia. Ensimmäisessä ennusteessa arvioidaan koko vuoden kustannusten olevan tulosbudjettia korkeammalla tasolla. ICT-kuluissa Talpa joutuu varaumaan 1,2 miljoonaa euroa tulosbudjettia korkeampiin kuluihin. Toisaalta htv-määrän arvioidaan olevan vuonna 2026 tulosbudjettia alhaisempi ja tämä vaikuttaa palkkakustannuksia laskevasti arviolta noin 200 tuhatta euroa.

Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Helsingin kaupungin päätökset (paatokset.hel.fi)