Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta · 28.10.2025
Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion toteutumisennuste 3/2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2025 talousarvion toteutumisennusteen 3/2025 oheismateriaalin 1 mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Esityslistan liitteenä on Taloushallintopalveluliikelaitoksen (myöhemmin Talpa) vuoden 2025 ennuste 3/2025. Ennusteen 3/2025 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 237.000 euroa, joka ylittää tulosbudjetin arvion. Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan tulosbudjettia korkeammalla tasolla erityisesti palkkalipukkeiden määrän kasvun takia. Asiakasveloitusten palautuksia on tehty kolmannen kvartaalin aikana. Lisäpalautuksia tullaan tekemään loppuvuonna ja ne on huomioitu ennusteessa. Kolmannessa ennusteessa arvioidaan koko vuoden kokonaiskustannusten olevan tulosbudjettia alhaisemmalla tasolla. HRK-järjestelmähankkeen viivästyessä Talpan tulosbudjetissa varaamat kustannukset eivät toteudu vuoden 2025 aikana. Myös muita pienempiä järjestelmähankkeita ja kehittämisvarauksia on siirtynyt ensi vuoteen. Lisäksi osa järjestelmien ylläpito- ja kehittämiskuluista eivät tule toteumaan budjetoidun mukaisina. Tarkentuneiden kustannusarvioiden ja siirtyneiden projektien vuoksi Talpan investoinnit ennustetaan toteutuvan tulosbudjettia pienempänä. Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,60 (asteikolla 1-6) ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle tavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan voitollisena.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 12.08.2025 § 18
Päätös Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2025 talousarvion toteutumisennusteen 2/2025 oheismateriaalin 1 mukaisesti. 15.04.2025 Ehdotuksen mukaan Esittelijä toimitusjohtaja Anniina Kitula
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Helsingin kaupungin päätökset (paatokset.hel.fi)