Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta · 12.8.2025
Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion toteutumisennuste 2/2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2025 talousarvion toteutumisennusteen 2/2025 oheismateriaalin 1 mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Esityslistan liitteenä on Taloushallintopalveluliikelaitoksen (myöhemmin Talpa) vuoden 2025 ennuste 2/2025. Ennusteen 2/2025 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 490.000, joka ylittää tulosbudjetin arvion. Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan tulosbudjettia korkeammalla tasolla ja mahdollisiin asiakaspalautuksiin varaudutaan kustannusmuutokset huomioiden kolmannen kvartaalin aikana. Toisessa ennusteessa arvioidaan koko vuoden kokonaiskustannusten olevan tulosbudjetin tasolla. HRK -järjestelmähankkeen viivästyessä Talpan tulosbudjetissa varaamat kustannukset eivät toteudu vuoden 2025 aikana, mutta toisaalta SAP Hana –hankkeen kustannukset ylittyvät tulosbudjetissa arvioidusta. Tarkentuneiden kustannusarvioiden ja siirtyneiden projektien vuoksi Talpan investoinnit ennustetaan toteutuvan tulosbudjettia pienempänä. Projekteihin varautumisen takia henkilömäärä on hieman tulosbudjetissa arvioitua korkeampi. Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,60 (asteikolla 1-6) ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle tavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan voitollisena.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 15.04.2025 § 14
Päätös Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2025 talousarvion toteutumisennusteen 1/2025 liitteen 1 mukaisesti. Esittelijä toimitusjohtaja Anniina Kitula
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Helsingin kaupungin päätökset (paatokset.hel.fi)